3月底私募基金的总规模达到12.79万亿元 百亿私募数量已达242家

  4月16日晚间,中国证券投资基金业协会公布了最新的私募登记备案数据。截至今年3月底,私募基金的总规模达到12.79万亿元,已连续两个月反弹;同时已登记私募管理人家数为2.44万家,已备案私募基金达7.53万只。

  超100亿大私募越来越多了!已有242家

  股权创投类私募保持增长态势,最新规模为8.86万亿元,占总规模近70%,证券私募规模略微缩水,私募资产配置类管理人有3家。值得注意的是,百亿私募数量达到242家,续创历史新高。北京私募基金的规模超3万亿,浙江合伙、公司型私募基金最多。

  随着市场回暖,私募基金规模连续反弹。数据显示,截至2019年3月底,私募管理的基金总规模达到12.79万亿元,较上月增加210.36亿元,环比增长0.16%。

  同时,在协会已登记私募基金管理人为24361家,较上月存量机构减少19家,环比下降0.08%;已备案私募基金达到75348只,较上月增加126只,环比增长0.17%。近年来私募行业延续着“有进有出”的良好态势,一些不规范经营、未展业的机构注销退出。

  协会也表示,根据最新的《私募基金管理人登记须知》,已中止办理121家相关机构的私募基金管理人登记申请,其中,2019年3月中止办理46家相关机构的申请。

  同时,根据《私募基金登记备案相关问题解答(十四)》,协会已将148家不予登记申请机构及所涉119家律师事务所、263名律师对外进行了公示,其中,2019年3月新增不予登记申请机构1家,所涉律师事务所1家、律师2人。

  从四类私募管理人的情况看,股权创投类私募依旧是中坚力量,3月底的规模达到8.86万亿元,占私募总规模的69.27%,继续保持稳健增长;同时,私募股权、创业投资基金管理人14669家,较上月增加22家;管理基金数量为34299只,较上月增加了60只。

  百亿私募达到242家,续创历史新高

  百亿级别的私募管理人数量再创历史新高,截至3月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有242家,较去年底增长了8家。

  另外,管理基金规模在50亿-—100亿元的私募有279家,规模在20亿—50亿元的有662家,规模在10亿—20亿元的有828家,规模在5亿—10亿元的有1130家,规模在1亿—5亿元的有4311家,规模在0.5亿—1亿元的有2269家。

  协会表示,截至2019年3月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21317家,平均管理基金规模6.00亿元。(中国基金报)

  备战科创板网下打新,私募产品未售先热

  科创板脚步声已近,以科创板打新为主要投资策略的私募基金有未售先热之势。有私募人士近日透露,科创板打新基金被机构和大户高度认可,尽管该私募的科创板打新产品尚未发行,但资金规模已基本敲定,募集应不成问题。

  鼎锋资产基金经理沈林向记者表示,该公司拟发行的科创板打新基金将以基本面稳健、低波动和高分红的价值股为底仓,同时参与科创板拟上市公司的网下打新和战略配售,这个策略的核心要点在于控制底仓风险,获取打新收益。

  “对于科创板打新策略,机构客户认可度较高,鼎锋的相关产品也将陆续发行。”沈林说。

  齐集投资董事长王懿指出,个人和普通法人机构不能参与科创板网下初始发行配售,且科创板同时还将网下配售比例调高,并降低了网下初始发行量向网上回拨的力度,其预计网下发行比例将大幅提升。据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》规定,企业在科创板IPO应向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、QFII及私募基金管理人等7类专业机构投资者询价确定股票发行价格。

  而在主板、中小板和创业板的新股发行中,网下配售已被高净值个人投资者当做金矿,自然人的网下打新门槛一般是持有市值规模6000万元以上。

  “科创板取消了发行人与主承销商自主协商直接定价的方式,全面采用市场化的询价定价方式,科创板发行与承销制度下,具有新股定价研究能力的机构将获得更大的配售份额。”王懿说。

  科创板打新产品中,底仓(配市值)的安全事关重大,恒泰融安量化对冲基金拟通过对冲方式来保证底仓的安全。该公司董事长赵江涛说:“在深入研究科创板政策,总结A股市场新股发行历史、摸底当前市场资金参与科创板的意愿后,我们认为通过规模较小的基金产品参与科创板新股网下配售的策略存在着显著的超额收益机会。”

  赵江涛说,在希望获得科创板新股溢价的同时,不能忽视股票底仓大幅波动的风险,可以使用股指期货、期权等对冲工具来保障底仓的安全。在此基础上,来获得科创板新股配售的红利效应。

  赵江涛认为,科创板企业上市后前5个交易日不设涨跌幅限制,这种交易机制大概率会放大市场的波动,如何把握短线情绪周期以及盘口强弱,如何理解估值合理价格,怎样有计划地择时获利了结等,都对投资人提出了更专业的要求。(中国证券网)

  3月证券私募发新品创近一年新高

  今年A股市场明显回暖,一季度各主要股指涨幅均在20%以上。而股票策略私募基金一季度的收益率则达到18.47%,94%的私募产品获得了正收益,为最近3年以来的最佳季度表现。

  私募销售在3月下旬开始回暖。私募排排网的数据显示,近期私募基金发行量开始放大,3月新发行私募证券投资基金1120只,创出近一年来的新高。

  某大型私募人士告诉记者,近期公司发行产品明显容易多了,而且还有银行等渠道来联系产品发行事宜。

  今年春节后,A股投资者的信心和市场赚钱效应飙升,一季度各主要股指涨幅均在20%以上。具体来看,深成指以36.84%的涨幅领跑,中小板指数和创业板指数分别以35.66%和35.43%分列第二和第三。在此背景下,八大私募策略收益率全部为正,其中股票策略以18.45%的收益率排名第一,94.44%的股票策略产品获得正收益率,创下了近3年来的新高。

  私募排排网4月12日发布的行业研究报告显示,进入2019年,私募基金发行数量开始放大,3月新发行私募证券投资基金数量为1120只,创近一年来的新高。1月和2月新发行私募证券投资基金数量分别为765只和487只。清算数量由于行情回暖以及市场赚钱效应显著提升而逐渐下降,2019年前3个月清算数量分别为256只、104只和78只。

  近期,不少私募大佬为发行私募产品在外马不停蹄地路演。从发行情况看,“民间股神”林园旗下的汉中林园投资在3月4日备案了汉中林园投资1号私募产品;神农投资在3月份分别备案了包括神农AI远合泉量化对冲在内的3只私募产品;基岩资本在3月份备案了包括基岩东方价值十三号四期在内的6只私募产品。

  3月13日,王亚伟备案了外贸信托-隆新3号证券投资集合资金信托计划,该产品是2月28日成立的;望正资产在3月份也发行了包括望正精英-鹏辉1号9期在内的两只私募产品;还有就是但斌近期备案了东方港湾望远12号;重阳投资备案了重阳金享6号私募证券投资基金;私募新贵大禾投资则把旗下的私募产品序号排到24号,在4月2日备案了大禾投资-掘金24号。(每日经济新闻)